關(guān)于泰安市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告
2018年1月6日在泰安市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
泰安市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉 斌
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將泰安市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案提請(qǐng)市十七屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2017年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在新一屆市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央提出的一系列新理念新思想新戰(zhàn)略和市第十一次黨代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市十七屆人大及其常委會(huì)決議，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1、全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)財(cái)政快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2017年全市一般公共預(yù)算收入207.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同口徑增長(zhǎng)3.9%。其中，稅收收入146.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同口徑增長(zhǎng)6.2%；非稅收入60.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降1.6%。全市一般公共預(yù)算支出356億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.9%，增長(zhǎng)7.7%。
全市一般公共預(yù)算收入，加稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助140億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9.5億元、新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入4.7億元、調(diào)入資金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35億元，全市一般公共預(yù)算總收入396.3億元。全市一般公共預(yù)算支出，加上解支出17.4億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.9億元、債務(wù)還本支出1.4億元，全市一般公共預(yù)算總支出381.7億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.6億元。
2、市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入53.4億元（其中市直26.9億元、市高新區(qū)20.3億元、泰山景區(qū)6.2億元），完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，同口徑增長(zhǎng)8.6%。其中，稅收收入21.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，同口徑下降0.7%；非稅收入31.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，增長(zhǎng)16%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出103.4億元（其中市直71.9億元、市高新區(qū)23.9億元、泰山景區(qū)7.6億元），完成調(diào)整預(yù)算的107.7%，增長(zhǎng)29.8%。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入，加稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助16.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.1億元、新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入2億元、縣（市、區(qū)）上解收入28.2億元、調(diào)入資金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17.5億元，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入122.4億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出，加上解支出3.3億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4億元、債務(wù)還本支出1.2億元，市級(jí)一般公共預(yù)算總支出111.9億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.5億元。
?。?）市級(jí)收入主要項(xiàng)目完成情況
稅收收入：增值稅6.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，同口徑增長(zhǎng)16.6%；企業(yè)所得稅2.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，下降29.6%；個(gè)人所得稅1.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，下降4.5%；其他稅收收入11.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)7.4%。非稅收入31.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，增長(zhǎng)16%。
?。?）市級(jí)支出主要項(xiàng)目完成情況
――教育支出11.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，增長(zhǎng)29.1%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付6.2億元，這方面支出共計(jì)17.5億元。其中：投入4.5億元，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革和“兩免一補(bǔ)”政策落實(shí)，全市中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)分別達(dá)到910元和710元；投入1億元，用于學(xué)前教育、中等職業(yè)學(xué)校、普通高中、普通高校等學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助；投入1174萬(wàn)元，提高寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)保障水平。投入2.7億元，支持解決中小學(xué)大班額問(wèn)題，全市新建、改擴(kuò)建校舍28.7萬(wàn)平方米，泰安一中新校區(qū)、市特教中心建成啟用；投入5030萬(wàn)元，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式支持“全面改薄”工作開(kāi)展。
――科學(xué)技術(shù)支出1.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的82.6%，增長(zhǎng)25.3%（主要是市高新區(qū)年初預(yù)算安排的部分科技創(chuàng)新發(fā)展資金和科技企業(yè)孵化資金當(dāng)年未支出）；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付4197萬(wàn)元，這方面支出共計(jì)2.2億元。其中：投入1.5億元，支持應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)，推動(dòng)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展；投入100萬(wàn)元，將泰山科技創(chuàng)業(yè)資金規(guī)模擴(kuò)大至3000萬(wàn)元；投入950萬(wàn)元，支持特色塔型科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)；投入200萬(wàn)元，支持發(fā)明創(chuàng)新；投入3663萬(wàn)元，用于科技重大專(zhuān)項(xiàng)成果轉(zhuǎn)化，重點(diǎn)支持了46個(gè)自主創(chuàng)新科技項(xiàng)目、12個(gè)關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目。
――文化體育與傳媒支出2.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的110.6%，增長(zhǎng)17%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付7740萬(wàn)元，這方面支出共計(jì)3.1億元。其中：投入2979萬(wàn)元，用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市。投入1600萬(wàn)元，落實(shí)文藝院團(tuán)經(jīng)費(fèi)，鼓勵(lì)優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目傳承和新劇目創(chuàng)作；投入3263萬(wàn)元，支持農(nóng)家書(shū)屋、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村電影放映和基層文化服務(wù)中心等公共文化服務(wù)工程建設(shè)；投入618萬(wàn)元，支持圖書(shū)館、文化館（站）、博物館免費(fèi)開(kāi)放；投入300萬(wàn)元，支持開(kāi)展泰安首屆文化惠民消費(fèi)季活動(dòng)；投入2000萬(wàn)元，支持文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；投入3781萬(wàn)元，支持遺址保護(hù)、文物維修、考古發(fā)掘和規(guī)劃編制等。投入35141770萬(wàn)元，支持體育事業(yè)發(fā)展。
――社會(huì)保障和就業(yè)支出10.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的115.9%，增長(zhǎng)23.8%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付14.7億元，這方面支出共計(jì)24.8億元。其中：投入7.3億元，完善居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度；投入2611萬(wàn)元，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；投入5.2億元，用于社會(huì)福利救助、優(yōu)撫對(duì)象保障等政策落實(shí)；投入1328萬(wàn)元，為18791名有需求的殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)；投入3879萬(wàn)元，支持穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)；投入9515萬(wàn)元，用于退役士兵安置和權(quán)益保障政策落實(shí)；投入1.1億元，解決軍隊(duì)離退休干部和機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)。
――醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的190.2%，增長(zhǎng)84.1%（主要是寧陽(yáng)縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)省級(jí)配套資金改列市級(jí)支出）；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付12.6億元，這方面支出共計(jì)22.8億元。其中：投入11.7億元，完善居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，將政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年420元提高到450元；投入1.5億元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由年人均45元提高到50元；投入1.1億元，用于公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革；投入3689萬(wàn)元，支持泰山社會(huì)福利中心和殘疾人康復(fù)中心建設(shè)；投入3992萬(wàn)元，支持創(chuàng)建省級(jí)食品安全城市。
――節(jié)能環(huán)保支出9192萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的133.6%，增長(zhǎng)67.3%（主要是省級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加）；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2.3億元，這方面支出共計(jì)3.2億元。其中：投入1.7億元，用于大氣、水、土壤污染防治及自然保護(hù)區(qū)和農(nóng)村環(huán)境治理；投入5292萬(wàn)元，用于綠色建筑和建筑節(jié)能改造等。
――城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)12.1%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2.9億元，這方面支出共計(jì)21億元。其中：投入11.7億元，用于泮河大街改造和萬(wàn)官大街上跨京滬鐵路立交橋等重點(diǎn)城建項(xiàng)目建設(shè)；投入3.1億元，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；投入1.9億元，推動(dòng)省“兩區(qū)一圈一帶”區(qū)域規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)落實(shí)；投入9984萬(wàn)元，用于市區(qū)污水處理；投入1.1億元，支持城鎮(zhèn)垃圾處理和污水管網(wǎng)建設(shè)；投入4100萬(wàn)元，支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。
――農(nóng)林水支出5.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)9.6%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付19.9億元，這方面支出共計(jì)25.1億元。其中：投入專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金2.67億元，支持脫貧攻堅(jiān)；投入2890萬(wàn)元，支持高效特色農(nóng)業(yè)及農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。投入2.1億元，支持全面實(shí)行河長(zhǎng)制以及病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理、水肥一體化、農(nóng)村飲水安全、引水上山等水利工程建設(shè)。投入7145萬(wàn)元，支持造林綠化、林業(yè)資源修復(fù)、生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)染G色生態(tài)發(fā)展。投入1.4億元，用于庫(kù)區(qū)移民易地扶貧搬遷。投入1.1億元，用于農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；投入5700萬(wàn)元，支持“強(qiáng)村固基”工程實(shí)施；投入4300萬(wàn)元，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)試點(diǎn)，納入省級(jí)和市級(jí)試點(diǎn)的村分別達(dá)到28個(gè)、50個(gè)；投入3175萬(wàn)元，支持41個(gè)村開(kāi)展扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)；投入7334萬(wàn)元，支持農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生廁所改造。
――交通運(yùn)輸支出3.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的124.3%，增長(zhǎng)16.3%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付4.6億元，這方面支出共計(jì)8億元。其中：投入2.3億元，支持公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入3980萬(wàn)元，支持村級(jí)公路網(wǎng)化示范縣建設(shè)；投入3610萬(wàn)元，用于公路養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸管理；投入1.1億元，用于城市公交、出租車(chē)和農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼；投入1.7億元，用于新能源公交車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行補(bǔ)貼等。
――住房保障支出2.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的112.5%，增長(zhǎng)28.8%；加對(duì)下轉(zhuǎn)移支付4.9億元、政府性基金安排1000萬(wàn)元、省級(jí)直接列支撥付的棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金2.8億元，這方面支出共計(jì)10億元。其中：投入5.8億元，支持全市實(shí)施棚戶區(qū)改造34039套；投入5246萬(wàn)元，支持縣級(jí)改造農(nóng)村危房3147戶；投入3102萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造；投入636萬(wàn)元，用于發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼。另外，爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行棚戶區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)貸款39.6億元，支持24個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。
2017年，市及以上對(duì)下稅收返還和一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助123.8億元，增長(zhǎng)4.9%。其中，稅收返還13億元、一般性轉(zhuǎn)移支付73.2億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付37.6億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全市政府性基金收入86.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)30.1%。全市政府性基金支出105.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的88%，增長(zhǎng)23.6%。全市政府性基金收入，加省級(jí)補(bǔ)助和新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入31.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和調(diào)入資金15.3億元，全市政府性基金總收入133.2億元。全市政府性基金支出，加調(diào)出資金及上解支出11.3億元，全市政府性基金總支出116.7億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16.5億元。
市級(jí)政府性基金收入42.4億元（其中市直39.9億元、市高新區(qū)2.4億元、泰山景區(qū)818萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)35.2%。市級(jí)政府性基金支出42.9億元（其中市直37.8億元、市高新區(qū)4.9億元、泰山景區(qū)1843萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的82.9%，增長(zhǎng)32.8%。市級(jí)政府性基金收入，加省級(jí)補(bǔ)助和新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入18.1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.6億元，市級(jí)政府性基金總收入68.1億元。市級(jí)政府性基金支出，加補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出8.3億元、上解支出及調(diào)出資金6.4億元，市級(jí)政府性基金總支出57.6億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.5億元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.3億元（其中縣級(jí)200萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，下降32.7%（主要是市級(jí)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入比上年減少）。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.7億元（其中縣級(jí)320萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的112%，增長(zhǎng)55.41%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4655萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助收入7056萬(wàn)元，減去按照19%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算2458萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5億元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.3億元（市直1.3億元），完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，下降33.1%。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.7億元（市直1.7億元），完成調(diào)整預(yù)算的111.1%，增長(zhǎng)55.4%。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4655萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助收入7056萬(wàn)元，減去按照19%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算2420萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出158萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5億元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入175.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，增長(zhǎng)8.3%，其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入120.6億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出165.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)11.7%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出160.4億元。當(dāng)年收支結(jié)余9.7億元，年末滾存結(jié)余183.7億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入81.9億元（其中市直77.9億元、市高新區(qū)3.1億元、泰山景區(qū)8970萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的158.1%，增長(zhǎng)85.8%（主要是“兩區(qū)”管轄范圍調(diào)整影響），其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入50.6億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出74億元（其中市直70.6億元、市高新區(qū)2.7億元、泰山景區(qū)7208萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的165.5%，增長(zhǎng)76.6%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出69.8億元。當(dāng)年收支結(jié)余7.9億元，年末滾存結(jié)余61.9億元。
需要說(shuō)明的是，上述“四本”預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2017年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)將會(huì)有所變化。屆時(shí)，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。
?。ㄎ澹┦惺邔萌舜笠淮螘?huì)議決議落實(shí)情況
過(guò)去的一年，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)大力支持下，全市各級(jí)政府及其財(cái)稅部門(mén)按照中央和省、市委決策部署，全面落實(shí)人大決議，加快推進(jìn)財(cái)稅改革，依法加強(qiáng)財(cái)政管理，認(rèn)真執(zhí)行積極的財(cái)政政策，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1、收入質(zhì)量穩(wěn)步改善。面對(duì)營(yíng)改增翹尾、降費(fèi)力度加大、重點(diǎn)行業(yè)去產(chǎn)能以及上年?duì)I業(yè)稅清繳造成收入基數(shù)較高等不利因素，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切協(xié)調(diào)配合，想方設(shè)法抓征管、促增收。財(cái)政部門(mén)發(fā)揮牽頭抓總作用，著力強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)、調(diào)研分析、激勵(lì)約束和調(diào)度指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)措施。稅務(wù)部門(mén)積極創(chuàng)新征管手段，通過(guò)深化聯(lián)合辦稅，強(qiáng)化綜合治稅以及開(kāi)展發(fā)票搖獎(jiǎng)和“最美納稅人”評(píng)選等活動(dòng)，促進(jìn)了稅收收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了財(cái)政收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量穩(wěn)步改善。全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到70.9%，比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，同口徑提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、杠桿作用充分發(fā)揮。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力增強(qiáng)運(yùn)用財(cái)政杠桿支持和引導(dǎo)發(fā)展的能力。強(qiáng)化政策調(diào)控。著重在“降成本”上下功夫，通過(guò)營(yíng)改增等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，為全市企業(yè)減輕稅負(fù)60多億元；通過(guò)取消、停征、調(diào)整53項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目，進(jìn)一步減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。組建財(cái)金集團(tuán)。加快推進(jìn)政府融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌整合泰山投資、東岳金財(cái)?shù)绕脚_(tái)公司資產(chǎn)，成立注冊(cè)資本100億元的市財(cái)金集團(tuán)，搭建促發(fā)展、培財(cái)源的國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。設(shè)立直投基金。市縣財(cái)政共同出資，撬動(dòng)金融資本在5個(gè)縣（市、區(qū)）及市高新區(qū)各設(shè)立10億元的產(chǎn)業(yè)直投基金，并確定兩批、7個(gè)項(xiàng)目的股權(quán)投資方案，總投資額11.4億元。其中，4個(gè)項(xiàng)目的7.5億元投資全部到位，后續(xù)項(xiàng)目投資正有序辦理。用好組合工具。綜合運(yùn)用融資租賃、政銀合作、融資擔(dān)保等方式，著力緩解實(shí)體企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。其中，中垠（泰安）融資租賃公司10億元的注冊(cè)資金全部到位，完成項(xiàng)目資金投放12.5億元。
3、重點(diǎn)支出保障有力。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，著力壓一般、保重點(diǎn)。加大民生事業(yè)投入。全市一般公共預(yù)算中用于民生的支出達(dá)到282.2億元，占財(cái)政支出的比重為79.3%，高于全省平均水平0.3個(gè)百分點(diǎn)，確保了各項(xiàng)民生政策落實(shí)。其中，圍繞打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，市及以上財(cái)政落實(shí)資金7.6億元，支持產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷等各類(lèi)項(xiàng)目加快實(shí)施。圍繞打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)資金3億元，支持大氣、水、土壤等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)；全力成功爭(zhēng)取泰山山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程納入國(guó)家第二批試點(diǎn)范圍，中央和省財(cái)政下達(dá)首批補(bǔ)助資金9.6億元。嚴(yán)控行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等管理制度，從嚴(yán)控制樓堂館所建設(shè)和節(jié)會(huì)、慶典等活動(dòng)支出。其中，全市財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)同比壓減4560萬(wàn)元、下降20.9%。依法依規(guī)做好政府投融資工作。市級(jí)總平臺(tái)全年融集到位資金127.1億元（含政府置換債券資金56.1億元），有力保障了棚改、水利等重點(diǎn)工程建設(shè)和還本付息需要。大力推廣政府和社會(huì)資本合作，全市共儲(chǔ)備PPP項(xiàng)目68個(gè)，概算總投資額1086億元。其中，已簽約并開(kāi)工項(xiàng)目12個(gè)，合同吸引社會(huì)資本投資83.6億元，投資19億元的博陽(yáng)路改造項(xiàng)目，已進(jìn)入工程招標(biāo)階段。
4、財(cái)稅改革深入推進(jìn)。預(yù)算管理方面，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，其中市級(jí)公開(kāi)了2016年政府決算、部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算以及2017年相應(yīng)預(yù)算，并建立了預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)，實(shí)行集中公開(kāi)。完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模擴(kuò)大至4億元。財(cái)力統(tǒng)籌方面，將新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)、南水北調(diào)工程基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，并取消排污費(fèi)、水資源費(fèi)等以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用規(guī)定，政府財(cái)力統(tǒng)籌能力進(jìn)一步增強(qiáng)。建立健全預(yù)算支出進(jìn)度和盤(pán)活財(cái)政存量資金激勵(lì)約束機(jī)制，全市一般公共預(yù)算支出進(jìn)度始終居全省前列；市直共清理回收結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.8億元。稅制改革方面，嚴(yán)格落實(shí)營(yíng)改增、簡(jiǎn)化合并增值稅稅率及小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等政策。認(rèn)真研究水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅改革政策，加強(qiáng)調(diào)研分析，做好征收準(zhǔn)備。財(cái)政體制方面，結(jié)合市高新區(qū)、泰山景區(qū)管轄范圍調(diào)整，核定了區(qū)（市）和市直下劃單位財(cái)政劃轉(zhuǎn)基數(shù)，調(diào)整了市級(jí)收支預(yù)算，明確了劃轉(zhuǎn)后各區(qū)的財(cái)政體制。積極穩(wěn)妥推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，出臺(tái)了具體實(shí)施意見(jiàn)。債務(wù)管理方面，嚴(yán)格按照財(cái)政部統(tǒng)一部署，積極開(kāi)展政府債務(wù)違規(guī)問(wèn)題整改，并制定出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全市政府債務(wù)率較上年壓減5.59個(gè)百分點(diǎn)，低于省核定我市政府債務(wù)率上限5.61個(gè)百分點(diǎn)。加大政府債券資金爭(zhēng)取力度，全市爭(zhēng)取新增債券30.3億元、置換債券100億元，既支持了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，又緩解了還本付息壓力，節(jié)約利息支出5億元。
各位代表，2017年全市預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問(wèn)題。主要是：經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力不夠強(qiáng)，質(zhì)量效益有待提高，財(cái)稅收入總量偏小、結(jié)構(gòu)質(zhì)量有待進(jìn)一步改善；受重點(diǎn)行業(yè)去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，而剛性支出持續(xù)增加，加之政府債務(wù)壓力較大，財(cái)政收支矛盾不斷加劇；財(cái)經(jīng)秩序需進(jìn)一步規(guī)范，個(gè)別單位在會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，依法理財(cái)意識(shí)需進(jìn)一步增強(qiáng)，等等。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真加以解決。
二、2018年預(yù)算草案
2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。編好2018年預(yù)算，做好財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。
?。ㄒ唬┤胸?cái)政形勢(shì)預(yù)測(cè)分析
今年，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，尤其是財(cái)政減收增支因素疊加積聚，財(cái)政保障和改革發(fā)展的任務(wù)十分繁重。經(jīng)濟(jì)層面，轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力較大。我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)特別是煤炭、鋼鐵、化工、裝備制造等支柱行業(yè)，受環(huán)保督察、行業(yè)整治和安全生產(chǎn)、重點(diǎn)行業(yè)去產(chǎn)能等因素影響，短期內(nèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍面臨較大壓力。同時(shí)，新興產(chǎn)業(yè)尚處于起步和成長(zhǎng)階段，短期內(nèi)對(duì)財(cái)稅增收難以形成有力支撐。收入方面，政策性減收因素增多。國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，維持減稅降費(fèi)總趨勢(shì)，加之化解過(guò)剩產(chǎn)能帶來(lái)的短期內(nèi)財(cái)政減收，都將直接影響今年的財(cái)政收入增長(zhǎng)。支出方面，剛性增支有增無(wú)減。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，提高民生保障水平、助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換等，都需要增加大量支出。初步測(cè)算，2018年市級(jí)財(cái)力預(yù)計(jì)增加8億元，支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、落實(shí)民生政策、歸還地方政府債券本息等就需要增加支出17.7億元，財(cái)政收支矛盾十分突出。
?。ǘ?018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央和省預(yù)算安排及深化財(cái)稅改革的總體部署，我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，嚴(yán)格按照市委、市政府決策部署，繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換；著力深化財(cái)稅體制和政府投融資體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度；著力強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出；著力推進(jìn)依法治稅管費(fèi)，確保完成全年收入預(yù)算；著力加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)富裕文明幸福新泰安提供有力保障。
?。ㄈ?018年一般公共預(yù)算安排意見(jiàn)
1、代編全市一般公共預(yù)算情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮稅制改革和減稅降費(fèi)等因素，2018年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)6%，稅收比重適當(dāng)提高；按照統(tǒng)籌兼顧、量力而行、收支平衡原則，全市一般公共預(yù)算支出安排增長(zhǎng)6.5%左右。需要說(shuō)明的是，以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)市人大常委會(huì)備案。
2、市級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2018年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)58.6億元（其中市直29.9億元、市高新區(qū)22.2億元、泰山景區(qū)6.5億元），增長(zhǎng)9.8%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，預(yù)計(jì)2018年市級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力134.5億元，按照收支平衡原則，市級(jí)總支出安排134.5億元，增長(zhǎng)4.8%。其中，市級(jí)一般公共預(yù)算支出119.3億元（其中市直83.4億元、市高新區(qū)27.6億元、泰山景區(qū)8.3億元），增長(zhǎng)15.4%，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付安排15.2億元。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
――一般公共服務(wù)支出11.1億元，下降2.3%；國(guó)防及公共安全支出10億元，增長(zhǎng)3.8%；教育支出14.5億元，增長(zhǎng)28.7%；科學(xué)技術(shù)支出1.8億元，增長(zhǎng)4.8%；文化體育與傳媒支出3.1億元，增長(zhǎng)33%（主要是泰山景區(qū)安排博物館建設(shè)資金1億元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.7億元，增長(zhǎng)5.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.9億元，增長(zhǎng)66%（主要是縣市區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)省級(jí)配套資金調(diào)整為市級(jí)列支）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1615.8億元，同口徑增長(zhǎng)9.9%；農(nóng)林水支出5.3億元，增長(zhǎng)1.5%；交通運(yùn)輸支出1.8億元，同口徑增長(zhǎng)3.6%；住房保障支出2.4億元，增長(zhǎng)9.2%。
――預(yù)備費(fèi)1.2億元（其中市直7500萬(wàn)元、市高新區(qū)3180萬(wàn)元、泰山景區(qū)1500萬(wàn)元），用于預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見(jiàn)的其他開(kāi)支。占市級(jí)一般公共預(yù)算支出的1%，符合《預(yù)算法》的規(guī)定。
――市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付15.2億元，占市級(jí)總支出的11.3%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付12.1億元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.1億元。
3、市級(jí)支出預(yù)算保障重點(diǎn)
2018年，市級(jí)支出安排著力保障以下“四個(gè)”重點(diǎn)：
一是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。這方面的資金共安排46.5億元，比上年增加7.7億元，其中安排人員經(jīng)費(fèi)39.5億元、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7億元。為提高財(cái)政資金使用效益，今年對(duì)市直培訓(xùn)費(fèi)、辦公用房維修費(fèi)、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、通用辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理。即：不在部門(mén)預(yù)算中細(xì)化安排，由財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留，部門(mén)按規(guī)定程序報(bào)批后，再安排預(yù)算。
二是民生政策兌現(xiàn)落實(shí)。這方面的資金安排21.5億元，比上年增加3億元。其中：安排3.1億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助，將補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年450元提高至490元；安排3186萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，將人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由50元提高至55元；安排1億元，用于居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金政府補(bǔ)助；安排2440萬(wàn)元，支持城市公立醫(yī)院改革；安排4247萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障。安排8540[U1]萬(wàn)元，用于落實(shí)精準(zhǔn)扶貧政策；安排3200萬(wàn)元，用于“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；安排3000萬(wàn)元，用于“強(qiáng)村固基”小型農(nóng)田水利建設(shè)補(bǔ)助。安排3358萬(wàn)元，用于農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障；安排3億元，用于解決大班額問(wèn)題及改善辦學(xué)條件；安排1010萬(wàn)元，落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)政策。安排2300萬(wàn)元，支持泰山社會(huì)福利中心建設(shè)；安排2.2億元，支持保障性住房建設(shè)及維護(hù)。安排7266萬(wàn)元，用于泰城公共汽車(chē)運(yùn)行補(bǔ)貼、車(chē)輛更新及老年人免費(fèi)乘車(chē)補(bǔ)助；安排5052萬(wàn)元，用于泰城居民供熱補(bǔ)貼；安排3844萬(wàn)元，用于泰城社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。安排1.4億元，用于企業(yè)破產(chǎn)改制；安排8500萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位、困難企業(yè)和破產(chǎn)改制企業(yè)離休人員及軍隊(duì)離退休人員醫(yī)療費(fèi)；安排1億元，用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口。
三是穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、培財(cái)源。這方面的資金共安排9.7億元，比上年增加1.8億元。其中：新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金及財(cái)源建設(shè)資金4.6億元、國(guó)有企業(yè)資本注入7100萬(wàn)元、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金5000萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金3300萬(wàn)元、泰山山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程配套資金3100萬(wàn)元、落實(shí)市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策資金3000萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)和事業(yè)發(fā)展資金2000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金2000萬(wàn)元、人才工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元、旅游業(yè)發(fā)展資金1600萬(wàn)元、普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1250萬(wàn)元、節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金1100萬(wàn)元、小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。
四是政府債務(wù)付息。安排支付政府債務(wù)利息資金8億元。
?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算安排情況
2018年，全市政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)111.1億元，增長(zhǎng)28.3%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)、省級(jí)補(bǔ)助收入及新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入41.7億元，減上解支出和調(diào)出資金16.8億元，全市政府性基金總財(cái)力為136億元。按照以收定支原則，全市政府性基金支出預(yù)算安排126.4億元，增長(zhǎng)19.9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9.6億元。
市級(jí)政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)54.5億元（其中市直43.4億元、市高新區(qū)11.1億元），增長(zhǎng)28.7%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)和新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入26.9億元，減調(diào)出資金6.7億元，市級(jí)政府性基金總財(cái)力為74.7億元。按照以收定支原則，市級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排59.4億元（其中市直47.5億元、市高新區(qū)11.9億元），增長(zhǎng)38.6%，補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出8.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.7億元。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2018年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)9580萬(wàn)元（其中縣級(jí)200萬(wàn)元），下降25.9%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5億元，扣除按照20%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算1916萬(wàn)元后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1.3億元。按照收支平衡原則，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元（其中縣級(jí)160萬(wàn)元），下降25%。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)9380萬(wàn)元（其中市直8880萬(wàn)元、市高新區(qū)500萬(wàn)元），下降26.4%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5億元，扣除按照20%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算1876萬(wàn)元后，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1.3億元。按照收支平衡原則，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元（其中市直1.2億元、市高新區(qū)400萬(wàn)元），下降24.5%。
?。┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2018年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)202.87億元，增長(zhǎng)15.6%，其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入132.1億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排197.9億元，增長(zhǎng)19.5%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出190.9億元。當(dāng)年收支結(jié)余4.98億元，年末滾存結(jié)余188.65億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)100.7億元（其中市直96.3億元、市高新區(qū)3.5億元、泰山景區(qū)9252萬(wàn)元），增長(zhǎng)23%，其中社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入60.3億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排96.8億元（其中市直92.9億元、市高新區(qū)3.1億元、泰山景區(qū)8350萬(wàn)元），增長(zhǎng)30.8%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出92.8億元。當(dāng)年收支結(jié)余3.9億元，年末滾存結(jié)余65.8億元（其中市直64.4億元、市高新區(qū)1.2億元，、泰山景區(qū)1634萬(wàn)元）。
根據(jù)《預(yù)算法》第54條規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會(huì)審議批準(zhǔn)前，截至1月5日，市級(jí)撥付資金1.1億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額撥付的本年市級(jí)部門(mén)工資及運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
三、確保完成2018年預(yù)算任務(wù)的主要措施
?。ㄒ唬┖葑ヘ?cái)源培植，著力夯實(shí)財(cái)稅增收基礎(chǔ)。在繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上，發(fā)揮好市財(cái)金集團(tuán)的平臺(tái)作用，著力培財(cái)源、促發(fā)展。突出扶持重點(diǎn)。堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)市和主體支撐作用不動(dòng)搖，大力支持“一高三強(qiáng)兩突破”工業(yè)布局落實(shí)落地。立足現(xiàn)有資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，支持打造特高壓輸變電設(shè)備、新型建材、現(xiàn)代物流、文化旅游“四大”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。健全基金體系。堅(jiān)持“財(cái)政+基金+金融”市場(chǎng)化運(yùn)作模式，將產(chǎn)業(yè)直投基金規(guī)模擴(kuò)大至70億元，并按照積極穩(wěn)妥、分批到位原則，設(shè)立總規(guī)模80億元的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金，支持“四大”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和網(wǎng)信安全、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及“三強(qiáng)”企業(yè)發(fā)展；設(shè)立文化旅游發(fā)展投資基金，支持做強(qiáng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)；設(shè)立20億元的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，支持“雙創(chuàng)”、小微種子和上市后備等企業(yè)加速成長(zhǎng)；設(shè)立人才科技基金，支持人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)和高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)合北京天星資本等國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)，設(shè)立100億元的泰山云安智能小鎮(zhèn)基金，支持鎮(zhèn)內(nèi)項(xiàng)目填充、企業(yè)發(fā)展，著力打造網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)高地。用好PPP基金，支持城市、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改善和生態(tài)文明建設(shè)。用好融資租賃、融資擔(dān)保、過(guò)橋還貸等工具，為企業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供融資支持。防控投資風(fēng)險(xiǎn)。研究制定市級(jí)政府引導(dǎo)基金管理辦法，建立健全項(xiàng)目篩選、論證、決策和投資監(jiān)管、退出等長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格防范基金投資風(fēng)險(xiǎn)，保障投資安全，確保投資效益。
?。ǘ┖葑ナ罩Ч芾?，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。收入方面，堅(jiān)持依法治稅。大力支持稅務(wù)部門(mén)深化聯(lián)合辦稅，開(kāi)展納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，全面推行社區(qū)綜合治稅；針對(duì)小餐飲、小運(yùn)輸和土地使用稅、土地增值稅等征管薄弱環(huán)節(jié)，組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)清理清查，嚴(yán)厲打擊偷逃騙稅行為，堵塞跑冒滴漏。強(qiáng)化稅源監(jiān)控。利用涉稅信息共享平臺(tái)和大數(shù)據(jù)手段，密切跟蹤重點(diǎn)稅源變化和稅收繳納情況，有針對(duì)性地加強(qiáng)稅源管控，挖掘稅收增長(zhǎng)潛力。完善激勵(lì)機(jī)制。繼續(xù)開(kāi)展好發(fā)票搖獎(jiǎng)、“最美納稅人”評(píng)選等活動(dòng)，落實(shí)好“百?gòu)?qiáng)納稅企業(yè)”和“三強(qiáng)”企業(yè)納稅定期發(fā)布制度，引導(dǎo)納稅人增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感和納稅遵從度。研究建立稅收總量和稅收占比爭(zhēng)先進(jìn)位激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)各級(jí)培植財(cái)源、強(qiáng)化征管的積極性和主動(dòng)性，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分體現(xiàn)到稅收上來(lái)。強(qiáng)化非稅收入管理，完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，2018年將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例提高至20%。支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行支出進(jìn)度通報(bào)、約談等制度，加快支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，壓減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和暫付款，減少資金滯留，提高使用效益。加大各類(lèi)預(yù)算及項(xiàng)目資金之間的統(tǒng)籌和行政事業(yè)資產(chǎn)盤(pán)活力度，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，年度預(yù)算執(zhí)行中原則上不再追加預(yù)算。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，從緊從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保改革。積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，健全以結(jié)果導(dǎo)向配置公共資源的績(jī)效管理機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)結(jié)合。
?。ㄈ┖葑ジ母飫?chuàng)新，著力提升科學(xué)理財(cái)水平。深化財(cái)政體制改革。積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，合理確定市縣兩級(jí)財(cái)政事權(quán)，理順支出責(zé)任。統(tǒng)籌推進(jìn)縣域基本公共服務(wù)均等化，加強(qiáng)域內(nèi)公共資源優(yōu)化整合，加快建立“限高、托低”調(diào)節(jié)機(jī)制，推進(jìn)“五個(gè)基本統(tǒng)一”政策落實(shí)。積極構(gòu)建透明財(cái)政。嚴(yán)格執(zhí)行《泰安市預(yù)算公開(kāi)實(shí)施方案》，進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍、細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容、規(guī)范公開(kāi)程序，提高預(yù)算透明度。深化政府投融資體制改革。加快融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，通過(guò)依法注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等方式，推動(dòng)現(xiàn)有平臺(tái)重組整合為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。加大土地收儲(chǔ)力度，依托泰城發(fā)展框架，配合濟(jì)泰高速、泰山慢谷、泰城水系等重大項(xiàng)目建設(shè)，著力加大對(duì)泰城東部、徂汶景區(qū)、旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)以及水系和主干道兩側(cè)等重點(diǎn)區(qū)域的土地收儲(chǔ)力度；積極參與土地收儲(chǔ)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，在確保工程項(xiàng)目建設(shè)收支平衡的前提下，努力提高土地增值收益和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益，化解政府存量債務(wù)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，引導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)把落實(shí)《預(yù)算法》作為預(yù)算和財(cái)務(wù)管理的基本遵循；。健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管制度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)泰山山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程建設(shè)資金的監(jiān)管，確保資金安全和績(jī)效。抓好審計(jì)問(wèn)題整改，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，整飭財(cái)經(jīng)秩序，提高依法行政、依法理財(cái)水平。
?。ㄋ模┖葑ワL(fēng)險(xiǎn)防控，著力推動(dòng)財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展。嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理等制度，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處置、考核問(wèn)責(zé)等長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范舉債融資行為，力爭(zhēng)全市政府債務(wù)率壓減3個(gè)百分點(diǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。進(jìn)一步規(guī)范PPP、政府投資基金、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化合作行為，融資建設(shè)政府公益性和準(zhǔn)公益性項(xiàng)目必須充分考慮財(cái)政未來(lái)償還能力，進(jìn)行財(cái)政可承受能力論證。嚴(yán)控投資規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資年度計(jì)劃，對(duì)納入盤(pán)子的建設(shè)項(xiàng)目，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)從項(xiàng)目策劃、決策到項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施，直至項(xiàng)目竣工、決算，實(shí)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)禁擅自變更建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、施工方式等，杜絕工程造價(jià)超預(yù)算現(xiàn)象；對(duì)未納入盤(pán)子的項(xiàng)目，原則上不予安排政府投資。
各位代表，今年全市財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取市政協(xié)意見(jiàn)建議，銳意進(jìn)取、埋頭苦干、狠抓落實(shí)，不斷推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為建設(shè)富裕文明幸福新泰安做出新的更大貢獻(xiàn)！
主 要 名 詞 解 釋
1、一般公共預(yù)算收入：即以往所指的“地方財(cái)政收入”“公共財(cái)政收入”或“一般預(yù)算收入”。按照2015年1月1日起實(shí)施的新預(yù)算法，統(tǒng)一改稱(chēng)“一般公共預(yù)算收入”。
2、政府性基金收入：是指經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指以國(guó)家所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。各級(jí)財(cái)政部門(mén)為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主管部門(mén)，各級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)和單位為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算單位。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃，是政府預(yù)算的重要組成部分。具體包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)八個(gè)險(xiǎn)種。
5、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政利用預(yù)算超收收入等建立的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的資金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)年初預(yù)算安排和平衡情況調(diào)入預(yù)算安排使用。
6、政府和社會(huì)資本合作（PPP）：是指政府和社會(huì)資本在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共服務(wù)領(lǐng)域建立的一種長(zhǎng)期合作關(guān)系。通常模式是由社會(huì)資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過(guò)“使用者付費(fèi)”及必要的“政府付費(fèi)”獲得合理回報(bào)；政府部門(mén)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
7、政府引導(dǎo)基金：是指由政府出資設(shè)立并按市場(chǎng)化方式募集運(yùn)作的政策性投資基金。政府通過(guò)設(shè)立引導(dǎo)基金，吸引專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)或基金管理機(jī)構(gòu)合作設(shè)立私募股權(quán)投資基金，以更好地引導(dǎo)社會(huì)資本投入種子期、初創(chuàng)期中小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
8、推進(jìn)“五個(gè)基本統(tǒng)一”：是指推進(jìn)市域內(nèi)縣城間民生政策保障標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一；推進(jìn)市域內(nèi)縣域間農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化待遇基本統(tǒng)一；推進(jìn)市域內(nèi)縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資性收入政策基本統(tǒng)一；推進(jìn)市域內(nèi)縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一；推進(jìn)市域內(nèi)縣城間基本公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一。
1、一般轉(zhuǎn)移支付8200萬(wàn)元；2、少數(shù)民族扶貧200萬(wàn)元；3、第三方入戶調(diào)查140萬(wàn)元。
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