2020年1月9日在泰安市第十七屆人民代表大會第五次會議上
泰安市財政局局長 劉斌
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將全市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請市十七屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2019年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真執(zhí)行市十七屆人大及其常委會決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，扎實做好“穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期”工作，全市經(jīng)濟實現(xiàn)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，財政收支運行總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全市一般公共預(yù)算收入224.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長2.36%。其中：稅收收入164.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3%，增長3.9%，稅收收入比重達到73%，比上年提高1個百分點；非稅收入60.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.4%，下降1.7%。全市一般公共預(yù)算支出414.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長8.8%。
全市一般公共預(yù)算總收入463.8億元，其中：當年收入224.7億元，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入162.2億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.7億元，調(diào)入資金55.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.2億元。全市一般公共預(yù)算總支出454億元，其中：當年支出414.5億元，債務(wù)還本支出（不含置換債券）4620萬元，上解支出29.6億元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.4億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9.8億元。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，市級一般公共預(yù)算收入59億元（市直31.2億元、市高新區(qū)22.2億元、泰山景區(qū)5.6億元），完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長1%；加稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入222.9億元、調(diào)入資金18.9億元（預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入、政府性基金調(diào)入、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入等）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.7億元，減市對縣（市、區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助133.1億元、上解省級支出29.6億元后，市級總收入146.8億元。市級一般公共預(yù)算總支出141.5億元，其中：當年支出138.6億元（市直100.7億元、市高新區(qū)30.1億元、泰山景區(qū)7.8億元），完成調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長14.7%；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.6億元，債務(wù)還本支出3449萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.3億元。
（1）市級一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況
稅收收入29.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的115.2%，增長13.6%。其中：增值稅12.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，增長92.9%；企業(yè)所得稅3.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的112.9%，增長9.7%；個人所得稅9202萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.4%，下降30.7%（主要是受提高個人所得稅起征點及專項附加扣除影響）；其他稅收收入12.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的131.2%，下降16.4%。非稅收入29.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的86.8%，下降9%。
（2）市級一般公共預(yù)算支出主要項目完成情況
――教育支出16.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.7%，增長3.5%；加對下轉(zhuǎn)移支付6.2億元，這方面支出共計22.8億元。主要支出項目是：投入4.7億元，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，落實“兩免一補”、生均公用經(jīng)費等政策，全市義務(wù)教育中小學生均公用經(jīng)費分別達到1010元和810元；投入1.6億元，支持全面落實教育資助政策，幫助家庭經(jīng)濟困難學生完成學業(yè)；投入1.2億元，支持解決“大班額”問題；投入5348萬元，支持中職學校品牌專業(yè)建設(shè)和高職學校改善辦學條件；投入5422萬元，落實幼兒園生均公用經(jīng)費補助政策；投入4948萬元，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。
――科學技術(shù)支出1.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106%，增長41.6%；加對下轉(zhuǎn)移支付1.4億元，這方面支出共計3.3億元。主要支出項目是：投入7700萬元，支持重大科技創(chuàng)新工程實施；投入3590萬元，支持創(chuàng)新企業(yè)研發(fā)；投入2293萬元，支持科技創(chuàng)新平臺建設(shè)。
――文化旅游體育與傳媒支出2.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，同口徑增長3.6%（2019年政府預(yù)算收支科目進行調(diào)整）；加對下轉(zhuǎn)移支付3.8億元，這方面支出共計6.6億元。主要支出項目是：投入8378萬元，支持文化旅游事業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入5776萬元，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)；投入2436萬元，支持遺址保護、文物維修、考古發(fā)掘和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與傳承等；投入1693萬元，落實文藝院團經(jīng)費，鼓勵優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目傳承和創(chuàng)新。投入5423萬元，支持體育事業(yè)發(fā)展。投入2000萬元，支持泰城全國文明城市創(chuàng)建工作。
――社會保障和就業(yè)支出12.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，同口徑增長13.8%；加對下轉(zhuǎn)移支付17.1億元，這方面支出共計29.8億元。主要支出項目是：投入9.7億元，用于居民基本養(yǎng)老保險補助，基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準由每人每月100元提高到118元；投入4.7億元，用于社會福利救助；投入4910萬元，支持社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；投入1233萬元，為殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)。投入5719萬元，支持穩(wěn)定和促進就業(yè)。
――衛(wèi)生健康支出24.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%，同口徑增長48.3%；加對下轉(zhuǎn)移支付6億元，這方面支出共計30.8億元。主要支出項目是：投入17.6億元，用于居民基本醫(yī)療保險補助，政府補助標準由每人每年490元提高到520元；投入2.9億元，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系；投入1.1億元，支持公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革；投入2670萬元，為城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)對象提供醫(yī)療救助。投入1493萬元，用于食品藥品監(jiān)督檢測。
――節(jié)能環(huán)保支出2.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的167.3%，同口徑增長239.4%；加對下轉(zhuǎn)移支付4.9億元，這方面支出共計7.6億元。主要支出項目是：投入1.5億元，用于重點流域水環(huán)境綜合治理；投入1.3億元，支持大氣、水、土壤污染防治；投入1.3億元，用于采煤塌陷地和礦山地質(zhì)環(huán)境治理；投入1億元，用于全市節(jié)能及新能源公交車運營補貼；投入2398萬元，支持推廣潔凈型煤和節(jié)能爐具、開展生物質(zhì)能取暖試點，推進散煤清潔化治理；投入1078萬元，支持節(jié)能技術(shù)改造、節(jié)能產(chǎn)業(yè)化及循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。
――城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%，下降1.7%；加對下轉(zhuǎn)移支付5712萬元，這方面支出共計12.5億元。主要支出項目是：投入4.1億元，支持學院路等城市道路建設(shè)；投入2.9億元，用于城市綠化、道路保潔、垃圾和污水處理等；投入7416萬元，支持海綿城市、特色城鎮(zhèn)和綠色建筑發(fā)展等；投入3200萬元，用于泰城街道辦事處城市管理獎補。投入6752萬元，用于供熱、供氣補貼。
――農(nóng)林水支出8.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的125.4%，增長72.6%；加對下轉(zhuǎn)移支付11.2億元，這方面支出共計19.9億元。主要支出項目是：投入3.6億元，支持災(zāi)后重點防洪減災(zāi)工程項目建設(shè)；投入專項扶貧資金2.4億元，支持脫貧攻堅；投入2.2億元，統(tǒng)籌用于支持農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村、村集體經(jīng)濟發(fā)展等農(nóng)村綜合改革項目；投入1.5億元，用于農(nóng)村道路“三通”建設(shè)；投入1.3億元，支持保障村級組織運轉(zhuǎn)；投入1億元，支持鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)建設(shè)；投入5000萬元，支持農(nóng)村飲水安全保障工程；投入1955萬元，支持“廁所革命”整村推進和后期管護長效機制建設(shè)。
――交通運輸支出3.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.7%，增長8.1%；加對下轉(zhuǎn)移支付3.5億元，這方面支出共計6.7億元。主要支出項目是：投入1億元，支持京杭運河大清河航道工程建設(shè)；投入8587萬元，用于普通國省道建設(shè)養(yǎng)護；投入3568萬元，用于城鄉(xiāng)公交運營和泰城老年人免費乘車補助；投入1285萬元，用于成品油價格補貼。
――住房保障支出4億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，下降16.7%；加對下轉(zhuǎn)移支付8.6億元，這方面支出共計12.6億元。主要支出項目是：投入11.1億元，用于全市棚戶區(qū)改造補助、保障性安居工程以及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入2917萬元，支持農(nóng)村危房改造；投入1724萬元，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和發(fā)放租賃住房補貼；投入320萬元，支持泰城既有住宅增設(shè)電梯。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全市政府性基金總收入319.5億元，其中：當年收入239.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，增長37.5%；轉(zhuǎn)移支付和新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入65.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.8億元。全市政府性基金總支出301.1億元，其中：當年支出260.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.7%，增長23.8%；調(diào)出資金及上解支出39億元，債務(wù)還本支出1.9億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18.4億元。
市級政府性基金總收入178.2億元，其中：當年收入137.8億元（市直116.8億元、市高新區(qū)20.9億元、泰山景區(qū)733萬元），完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，增長76.6%；轉(zhuǎn)移支付和新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入32.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.8億元。市級政府性基金總支出172.1億元，其中：當年支出151.3億元（市直124.7億元、市高新區(qū)26.4億元、泰山景區(qū)2152萬元），完成調(diào)整預(yù)算的91.7%，增長78.3%；補助縣（市、區(qū)）支出11.6億元，調(diào)出資金及上解支出8.8億元，債務(wù)還本支出4032萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.1億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入1.9億元，其中：當年收入1.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長18.2%；轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3523萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1.2億元，其中：當年支出7925萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.4%，下降34%（主要是部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）；調(diào)出資金3853萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7075萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入1.6億元，其中：當年收入1.2億元（市直12019萬元、市高新區(qū)400萬元），完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長31.2%；轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3523萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出9317萬元，其中：當年支出6191萬元（市直5911萬元、市高新區(qū)280萬元），完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，下降32.8%；調(diào)出資金及補助縣級支出3126萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6625萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全市社會保險基金收入206.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降7.8%。全市社會保險基金支出214.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長16.5%。年末滾存結(jié)余215.1億元。
市級社會保險基金收入139億元（市直134億元、市高新區(qū)3.5億元、泰山景區(qū)1.5億元），完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長18.3%。市級社會保險基金支出152.4億元（市直148.6億元、市高新區(qū)3億元、泰山景區(qū)8324萬元），完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長90%（主要是受企業(yè)職工養(yǎng)老保險政策性統(tǒng)籌影響）。年末滾存結(jié)余161.8億元。
需要說明的是，上述“四本”預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2019年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)可能有所變化。屆時，我們將按照規(guī)定及時向市人大常委會報告有關(guān)情況。
（五）市十七屆人大三次會議決議落實情況
2019年，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)大力支持下，全市各級政府及其財稅部門按照中央決策部署和省市委工作要求，全面落實市人大決議，依法加強收支管理，深入推進財稅改革，有力推動了全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。
1.收支矛盾有效化解。面對大規(guī)模減稅降費、經(jīng)濟下行造成的財政減收壓力，各級積極擔當作為，確保財政平穩(wěn)運行。強化預(yù)算統(tǒng)籌，加大“四本”預(yù)算統(tǒng)籌力度，擴大存量資金回收范圍、開展集中清理，集中財力辦大事。強化依法征管，堅持一手抓政策落實、一手抓組織收入，既確保減稅降費有溫度、能感知，又實現(xiàn)財政收入穩(wěn)增長、提質(zhì)量。特別是通過全面推行社區(qū)綜合治稅、健全稅收保障機制、扎實開展月份“發(fā)票搖獎”活動等，減少跑冒滴漏，促進應(yīng)收盡收。全市稅收收入、主體稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重分別達到73%和42.4%，比上年提高1個、4.6個百分點。強化厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，騰出資金用于保民生、促發(fā)展。其中，全市財政撥款安排的“三公”經(jīng)費比去年壓減1160萬元，下降7.6%。強化對上爭取，共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付167.8億元，增長11.2%；我市成功進入財政部土地儲備專項債改革試點，開辟了新的融資渠道。強化市場運作，借助市財金集團，采取發(fā)行企業(yè)債、土地市場化運作等手段，積極破解重點項目籌資難題。
2.重點支出較好保障。各級統(tǒng)籌政府可用財力，著力保重點、辦大事。在保障改善民生方面，全市各項民生支出達到321.6億元，占一般公共預(yù)算支出的77.6%。特別是通過爭取專項債券、預(yù)算安排等渠道，籌集資金85.8億元，保障了農(nóng)村敬老院“四改一定”工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)工程等10件民生實事落實落地。在脫貧攻堅和污染防治方面，全市統(tǒng)籌整合財政扶貧資金12.4億元，進一步鞏固提升精準扶貧成果；籌集資金19億元，支持大氣、水、土壤污染防治以及清潔取暖改造、農(nóng)村環(huán)境整治、重點生態(tài)保護修復(fù)、節(jié)能減排等項目實施。在鄉(xiāng)村振興方面，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，設(shè)立鄉(xiāng)村振興重大專項資金，全市統(tǒng)籌整合資金39億元，支持農(nóng)村改廁、鄉(xiāng)村連片治理、“四好農(nóng)村路”和農(nóng)村道路“三通”工程等深入推進。加強農(nóng)業(yè)信貸擔保體系建設(shè)，縣級產(chǎn)業(yè)集群項目獲授信金額4.9億元。在生態(tài)保護修復(fù)重大工程方面，圍繞保障泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程實施，共爭取到位上級專項資金19.4億元，幫助縣（市、區(qū)）組建6只總規(guī)模60億元的專項基金，泰城水生態(tài)環(huán)境治理PPP項目18.5億元的資本金全部到位。截至去年底，全市山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程累計完成投資105.8億元；已開工項目65個、子項目315個，分別占總計劃的97%和96.6%。在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，全市爭取到位新增債券60.1億元，比上年增加19億元，保障棚戶區(qū)改造、環(huán)山路東延、擂鼓石大街中段貫通等重點項目建設(shè)。市級籌集資金4.6億元，支持青蘭高速穿城高架橋、岱廟廣場、龍?zhí)堵放c靈山大街路口渠化及道路改造、生態(tài)停車場等項目建設(shè)；通過土地市場化運作，保障北上高大街東段、靈山大街東段、擂鼓石大街東段“三條路”和長城西路、天平大街建設(shè)。
3.財源建設(shè)扎實推進。用好政策工具，堅決落實減稅降費政策，全市新增稅費減免46.7億元。認真落實新舊動能轉(zhuǎn)換和“雙50強”企業(yè)培植、民營經(jīng)濟發(fā)展、人才新政“金十條”等相關(guān)財稅政策，制定出臺“雙招雙引”、金融信貸獎勵等辦法，積極助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。扎實開展為企業(yè)“送政策上門”活動，打通了政策落實的“最后一公里”。用好引導(dǎo)基金，重點企業(yè)財源建設(shè)基金分三批投資30.3億元，支持了16個企業(yè)項目。其中，前兩批項目企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤和稅收，均保持兩位數(shù)以上增長。市級招才引智基金累計投放6515萬元，支持人才新政“金十條”落實。探索“基金+項目”模式，投資8100萬元，引進深圳優(yōu)必選、北京云漢通航2家高科技企業(yè)項目。用好運作平臺，發(fā)揮市財金集團的市場化平臺功能，通過融資擔保、融資租賃、過橋還貸等方式，幫助企業(yè)融通資金162.2億元，有效緩解了企業(yè)融資難融資貴問題。
4.財稅改革不斷深化。深化市級預(yù)算管理改革，以“兩放權(quán)”“兩統(tǒng)籌”“兩轉(zhuǎn)變”“兩規(guī)范”為主要內(nèi)容，加快構(gòu)建權(quán)責清晰、協(xié)同高效、運行規(guī)范的預(yù)算管理新格局。尤其是優(yōu)化預(yù)算管理職權(quán)，推進“放管服”改革，將專項資金分配權(quán)交給部門、項目確定權(quán)交給基層，財政部門聚焦預(yù)算編制、支出政策審核和預(yù)算績效管理，提高行政管理效能和體制運行效率。全面推進預(yù)算績效管理，出臺實施意見及預(yù)算績效管理辦法，配套制訂績效目標、績效監(jiān)控、績效評價和事前評估管理辦法，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。市級將財政撥款安排的支出項目全部納入績效目標管理，進行“雙監(jiān)控”；選取26個市級部門開展整體績效目標試編，并首次將152個重點預(yù)算項目的績效目標提交市人民代表大會。市財政組織對34個項目、8個市級部門、9項財政轉(zhuǎn)移支付資金、2項財政政策和1個縣級財政部門開展重點評價。我市預(yù)算績效管理工作得到省里充分肯定。加強政府債務(wù)管理，將政府隱性債務(wù)壓減率與政府債務(wù)率一并納入市對下經(jīng)濟社會發(fā)展綜合考核體系，并將隱性債務(wù)壓減目標列入市重點督查項目，壓實各級各部門風險防控責任。全市政府債務(wù)率降至95.32%，低于省核定目標值2.68個百分點，同口徑比上年壓減1.42個百分點。深化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理改革，主動接受監(jiān)督，向市人大常委會提交了全市及市級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況專項報告。政府綜合財務(wù)報告試編質(zhì)量逐步提高。
各位代表，2019年全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但面臨的矛盾和問題也不容忽視。主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟下行和政策性減稅降費集中實施影響，財政收入增速放緩，加之剛性支出有增無減，財政收支運行壓力加大；財政收入結(jié)構(gòu)性矛盾仍相對突出，結(jié)構(gòu)質(zhì)量有待進一步改善；預(yù)算管理和績效管理還不夠到位，需要進一步加強；一些部門單位財務(wù)機構(gòu)不健全，人員配備不充足，財務(wù)管理力量薄弱，等等。對此，我們將高度重視，認真加以解決。
二、2020年預(yù)算草案
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是省委確定的“重點工作攻堅年”，也是市委“12355”發(fā)展思路開篇布局、破題起勢之年，編制好財政預(yù)算、保障服務(wù)好全市工作大局責任重大。
（一）全市財政形勢預(yù)測分析
總體來看，我市經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。尤其今年是新舊動能轉(zhuǎn)換三年初見成效之年，隨著各項決策部署落地落實、重點項目建設(shè)加快推進，我市高質(zhì)量發(fā)展的動力活力將進一步增強和釋放，為財政經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展奠定較好基礎(chǔ)。但是制約財政收支運行的因素仍然較多：收入方面，除經(jīng)濟下行壓力制約財政增收外，政策性因素的影響更為直接。特別是鞏固和拓展減稅降費成效，預(yù)計減稅規(guī)模將超過去年。地產(chǎn)嚴調(diào)控、環(huán)保嚴標準等政策影響也將持續(xù)深化，對財稅增收造成較大壓力。支出方面，如期打贏三大攻堅戰(zhàn)、全面完成泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程建設(shè)目標任務(wù)，支持動能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興、城市提升“三大戰(zhàn)略”實施，進一步提高居民基本醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補助標準，以及保障就業(yè)、教育、科技、優(yōu)撫等重點民生事業(yè)，都需要大量增加財政支出。另外，化解政府債務(wù)風險、彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口、落實退役軍人權(quán)益保障政策等，相應(yīng)剛性支出也將大幅度增長，財政預(yù)算平衡難度很大。
（二）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
根據(jù)中央、省預(yù)算安排和深化財稅改革的總體要求，我市財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，按照市委、市政府安排部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，深化預(yù)算管理改革，強化預(yù)算績效管理，明確預(yù)算管理權(quán)責，加快建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算管理制度；堅持過“緊日子”思想，認真貫徹“以收定支”原則，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實做到有保有壓；堅持底線思維，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)；堅持統(tǒng)籌政府綜合財力，集中財力辦大事，著力支持“12355”發(fā)展思路落實和“六穩(wěn)”政策落地，為全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展和全面建成小康社會提供有力保障。
（三）2020年預(yù)算安排意見
1.一般公共預(yù)算安排意見
（1）代編全市一般公共預(yù)算情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，綜合考慮稅制改革和減稅降費等因素，2020年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標229.2億元，增長2%，收入質(zhì)量進一步提升；按照統(tǒng)籌兼顧、量力而行、收支平衡原則，全市一般公共預(yù)算支出安排423.7億元，增長2.2%。需要說明的是，以上收支計劃安排是預(yù)期性的，待各級預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。
（2）市級一般公共預(yù)算安排情況
2020年，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標60.9億元（市直31.4億元、市高新區(qū)23.8億元、泰山景區(qū)5.7億元），增長3.2%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財政體制計算，預(yù)計2020年市級一般公共預(yù)算總財力284.9億元，按照收支平衡原則，市級總支出安排284.9億元。其中：市級一般公共預(yù)算支出143.3億元（市直105.7億元、市高新區(qū)30.3億元、泰山景區(qū)7.3億元），增長3.4%，對縣（市、區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付141.6億元。主要支出項目安排情況是：一般公共服務(wù)支出14.4億元、國防及公共安全支出11.2億元、教育支出17.8億元、科學技術(shù)支出1.9億元、文化旅游體育與傳媒支出2.6億元、社會保障和就業(yè)支出14億元、衛(wèi)生健康支出24.9億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12億元、農(nóng)林水支出7.7億元、交通運輸支出1.8億元、住房保障支出2.4億元。預(yù)備費1.55億元（市直1億元、市高新區(qū)4000萬元、泰山景區(qū)1500萬元），占市級一般公共預(yù)算支出的1.1%，符合預(yù)算法的規(guī)定。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2020年，全市政府性基金收入預(yù)期目標212.2億元，下降11.4%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、省級補助收入，減上解支出、調(diào)出資金、專項債券還本支出后，全市政府性基金總財力為211.4億元。全市政府性基金支出預(yù)算安排211.4億元，下降18.7%（根據(jù)省里要求，專項政府債券額度下達前不列政府債券收支預(yù)算）。
市級政府性基金收入預(yù)期目標118億元（市直97.3億元、市高新區(qū)20.7億元），下降14.3%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.1億元、轉(zhuǎn)移支付收入5.3億元，減調(diào)出資金9.4億元、補助下級支出16.5億元，市級政府性基金總財力為103.5億元。市級政府性基金支出預(yù)算安排103.5億元（市直78.1億元、市高新區(qū)25.4億元、泰山景區(qū)478萬元），下降31.6%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標7784萬元，下降49.2%（主要是上年國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性收入5917萬元）。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7075萬元，扣除按照30%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算2335萬元后，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12524萬元，增長58%。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標6584萬元（市直6084萬元、市高新區(qū)500萬元），下降47%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6625萬元，扣除按照30%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算1975萬元后，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11234萬元（市直10884萬元、市高新區(qū)350萬元），增長81.5%。
4.社會保險基金預(yù)算安排情況
2020年，全市社會保險基金收入預(yù)期目標150.2億元，同口徑增長6.9%（自今年起，企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，基金收支相應(yīng)列省級預(yù)算）。全市社會保險基金支出預(yù)算安排142億元，同口徑增長8.4%。年末滾存結(jié)余120.4億元。
市級社會保險基金收入預(yù)期目標77.4億元（市直72.7億元、市高新區(qū)3.7億元、泰山景區(qū)1億元），同口徑增長6.1%。市級社會保險基金支出預(yù)算安排74.8億元（市直70.6億元、市高新區(qū)3.3億元、泰山景區(qū)9319萬元），同口徑增長8.4%。年末滾存結(jié)余61.6億元（市直56.9億元、市高新區(qū)3.8億元、泰山景區(qū)7772萬元）。
（四）市級支出預(yù)算保障重點
一是安排資金52.4億元，保障人員經(jīng)費和機關(guān)運轉(zhuǎn)。
二是安排資金24.2億元，保障民生政策兌現(xiàn)落實。其中：安排3.3億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助；安排3801萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補助；安排3554萬元，用于支持公立醫(yī)院綜合改革及基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展。安排1.2億元，用于居民基本養(yǎng)老保險政府補助；安排3330萬元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障；安排2000萬元，用于支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。安排2000萬元，用于殘疾人康復(fù)中心二期工程建設(shè)。安排9750萬元，用于解決教育“大班額”問題及改善辦學條件；安排5462萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費補助。安排6226萬元，用于泰城社區(qū)工作經(jīng)費補助。安排4億元，用于彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口；安排8315萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位、困難企業(yè)和破產(chǎn)改制企業(yè)離休等人員醫(yī)療費。安排1.6億元，用于供熱、供氣、供水企業(yè)和城市公共交通補貼補助等。安排1300萬元，用于泰城優(yōu)秀物業(yè)管理獎補及既有多層住宅加裝電梯；安排5513萬元，用于保障性住房建設(shè)及維護。安排3.2億元，用于城市公共設(shè)施維護；安排5000萬元，用于文明城市創(chuàng)建。安排3000萬元，用于泰山大型奇石整治貸款貼息。
三是安排資金9.1億元，支持新舊動能轉(zhuǎn)換。其中：對重點財源建設(shè)基金出資3億元、北航泰山科創(chuàng)園出資1億元，安排新舊動能轉(zhuǎn)換資金1億元、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金6000萬元、規(guī)劃編制費3800萬元、節(jié)能和能源發(fā)展資金3500萬元、企業(yè)改革改制及企業(yè)家培訓資金2806萬元、落實市重點建設(shè)項目優(yōu)惠政策資金2000萬元、旅游業(yè)發(fā)展專項資金1600萬元、普惠金融發(fā)展專項資金1200萬元、應(yīng)急管理及安全生產(chǎn)專項資金1000萬元、文化產(chǎn)業(yè)和事業(yè)發(fā)展資金800萬元。
四是安排資金8.2億元，支持鄉(xiāng)村振興。其中：安排1.6億元、整合涉農(nóng)資金4.5億元，支持縣鄉(xiāng)統(tǒng)籌用于村級組織運轉(zhuǎn)、脫貧攻堅、重點水利工程、“四好農(nóng)村路”、糧食生產(chǎn)“十統(tǒng)一”、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村污水治理、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)等項目；安排1.5億元，用于農(nóng)村道路“三通”工程；安排3193萬元，用于“萬名干部下基層”經(jīng)費補助；安排2000萬元，用于汶陽田農(nóng)高區(qū)等項目建設(shè)；安排1040萬元，支持鎮(zhèn)街機關(guān)“五小”場所建設(shè)。
五是安排資金9.2億元，用于支付政府債券利息。
根據(jù)預(yù)算法第54條規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會審議批準前，截至1月7日，市級一般公共預(yù)算支出1億元，主要是市級部門人員工資支出。
三、確保完成2020年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）堅定不移培植壯大財源。聚焦產(chǎn)業(yè)興市，發(fā)揮財政職能，多措并舉支持促發(fā)展、培財源。充分發(fā)揮政策杠桿作用，堅決落實好減稅降費政策，確保該減的稅減到位、該降的費降到位，鞏固和拓展政策成效，進一步減輕企業(yè)負擔。繼續(xù)認真落實新舊動能轉(zhuǎn)換和“雙50強”企業(yè)培植、民營經(jīng)濟發(fā)展等涉企財稅政策，以及支持企業(yè)家干事創(chuàng)業(yè)、實體經(jīng)濟發(fā)展和“雙招雙引”等獎勵辦法，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)組織開展“送政策上門”活動，幫助企業(yè)充分掌握政策、用好政策。充分發(fā)揮基金引導(dǎo)功能，健全“財政+基金+金融”模式，引導(dǎo)撬動更多社會資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟。用好重點企業(yè)財源建設(shè)、招才引智等現(xiàn)有基金，聯(lián)合省內(nèi)外知名國企，推動更多高質(zhì)量發(fā)展基金落地，力爭年內(nèi)各類基金對實體經(jīng)濟投資不低于30億元。充分發(fā)揮工具“組合”效應(yīng)，綜合運用融資擔保、融資租賃、過橋還貸等工具，幫助中小企業(yè)緩解融資難融資貴問題。通過信貸投放獎勵、風險補償、貸款貼息等方式，進一步撬動信貸投放，支持企業(yè)發(fā)展壯大。另外，強化“雙招雙引”，深化與北航、360集團、中創(chuàng)投、皇氏集團、洪泰資本等方面的合作，采取“基金+項目”模式，加快北航泰山科創(chuàng)園一、二期建設(shè)步伐，引進更多高科技產(chǎn)業(yè)項目落地。
（二）堅定不移抓好增收節(jié)支。增收方面，抓好一般公共預(yù)算收入，堅持促增收、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量的指導(dǎo)思想不動搖，進一步健全稅收保障機制，用好信息技術(shù)手段，嚴格依法治稅、加強稅收征管，以優(yōu)質(zhì)增量支撐財政收入平穩(wěn)增長、結(jié)構(gòu)改善和質(zhì)量提升。推進全口徑預(yù)算一體化編制，強化政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收入征管，并將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例由25%提高到30%，將市屬資源類、競爭類企業(yè)稅后利潤上繳比例分別提高到25%和20%。部門單位項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)超過1年的資金全部收回，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于彌補預(yù)算收支缺口。節(jié)支方面，牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約、精打細算，一般性支出繼續(xù)壓減10%，嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出。對績效評價結(jié)果為優(yōu)良等次以下的部門單位項目壓減20%。今年不再安排一般公務(wù)用車購置經(jīng)費。嚴格行政事業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)配置使用效率。
（三）堅定不移保障重點支出。強化財力統(tǒng)籌，將各類預(yù)算資金、上級補助資金、政府債券資金等所有政府性資金捆綁起來、統(tǒng)籌安排，著力保障市委、市政府確定的重點工作、重點項目和重點任務(wù)落實。著力保障和改善民生，堅持以人民為中心的發(fā)展思想和民生優(yōu)先的用財導(dǎo)向，積極籌措資金保障民生實事建設(shè)。進一步加大就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療、住房等領(lǐng)域普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。著力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，加大財政扶貧投入力度，完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)管機制，全面解決影響“兩不愁、三保障”的突出問題，確保實現(xiàn)脫貧攻堅目標任務(wù)。同時，大力支持打好“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，深入落實“四減四增”三年行動計劃。著力支持提升城市品質(zhì)，通過爭取政府專項債券、土地市場化運作、政府和社會資本合作、融資租賃等方式多方籌集資金，重點保障泰城快速通道、迎勝路南延、明堂路以及靈山大街、泮河大街、北上高大街等東部“斷頭路”打通提升工程建設(shè)，支持泰城西部熱源、河道治理、城中村改造和小區(qū)物業(yè)管理攻堅等工程實施，并全力保障文明城市創(chuàng)建。用好泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程專項基金和PPP資金，進一步加大對上爭取力度，確保全面完成工程建設(shè)目標任務(wù)。
（四）堅定不移深化財稅改革。財政體制改革方面，進一步理順市縣財政分配關(guān)系，合理確定市縣兩級財政事權(quán)和支出責任，增強基層財政調(diào)控能力。預(yù)算管理改革方面，賦予部門和縣級更充分的決策權(quán)、自主權(quán)，并指導(dǎo)其全面落實預(yù)算管理職權(quán)。全面實施預(yù)算績效管理，推動預(yù)算與績效深度融合，將績效理念和方法深度嵌入財政管理全過程、各環(huán)節(jié)。強化績效評價結(jié)果運用，做到花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責。政府債務(wù)管理方面，堅持依法依規(guī)舉債融資，嚴格落實新增政府債務(wù)事前審批管理、單獨編列政府債務(wù)收支計劃、政府舉債融資負面清單、財政承受能力評估報告等制度，進一步加強政府舉債融資源頭管控。全面落實隱性債務(wù)化解方案，積極探索利用市場化手段化解隱性債務(wù)的新途徑，多渠道籌措償債資金，分類處置隱性債務(wù)。大力推進政府融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，增強其市場化融資能力。進一步抓好土地儲備專項債券改革試點，為在全市推開創(chuàng)造條件。制度創(chuàng)新方面，分類構(gòu)建“5+X”流程再造工作體系，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)上下貫通，財政服務(wù)全面優(yōu)化，運轉(zhuǎn)效率不斷提升。
各位代表，今年全市財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實本次大會決議，強化責任擔當，積極主動作為，勇做新時代泰山“挑山工”，不斷推動各項財政工作再上新臺階，為全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展和全面建成小康社會作出新的更大貢獻！